宏观因素
宏观因素是指与市场的更广泛方面(而非利基领域)相关的事件或因素. 投资者倾向于关注经济等因素, 环境, 或者地缘政治事件会影响一个大规模经济体的发展方向. 这些例子包括但不限于货币政策, 通货膨胀, 失业, 政治, 等. 宏观策略投资者可以在各种股票上建立多头或空头头寸, 固定收益, 硬通货, 而大宗商品市场则是为了从系统性和市场风险因素中获利.
宏观策略对冲基金通常高度多元化, 在他们的投资组合中使用组合投资策略，并提供各种资产类别的敞口. 宏观基金类型包括商品交易顾问基金(CTA)、全权委托基金和系统性基金.
CTA基金采用多种投资策略, 使用趋势跟踪和基于价格的模型来建立其投资组合. 系统基金对个人投资组合头寸的影响很小或没有影响, 主要依靠数学和算法分析. 自由支配基金依赖于对市场数据的评估, 的关系, 以及对更广泛市场的影响. 自由裁量仓位通常基于经理预计在相关时间框架内实现的投资主题的演变.
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